野村ブル・ベアセレクト5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2014年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,071,437 | 363,997,738 |
| 派生商品評価勘定 | 66,154,874 | 91,270,458 |
| 現先取引勘定 | 759,817,600 | 829,941,900 |
| 未収利息 | 631 | 764 |
| 差入委託証拠金 | 226,078,921 | 253,304,676 |
| 流動資産計 | 1,307,123,463 | 1,538,515,536 |
| 資産の部合計 | 1,307,123,463 | 1,538,515,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,471,143 | 4,510,264 |
| 未払金 | 6,207,941 | － |
| 未払解約金 | － | 80,741,212 |
| 未払受託者報酬 | 194,394 | 235,618 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,787 | 4,712,301 |
| その他未払費用 | 11,619 | 14,073 |
| 流動負債計 | 20,772,884 | 90,213,468 |
| 負債の部合計 | 20,772,884 | 90,213,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,610,000 | 866,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,740,579 | 582,162,068 |
| （分配準備積立金） | 88,501,862 | 72,366,660 |
| 元本等合計 | 1,286,350,579 | 1,448,302,068 |
| 純資産の部合計 | 1,286,350,579 | 1,448,302,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,307,123,463 | 1,538,515,536 |
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