東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)で絞込み

個別

2014年3月17日: 681万
2014年9月16日 -15.45%: 576万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日	第5期自平成26年 3月18日至平成26年 9月16日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,814,362	5,761,538
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,814,362	5,761,538
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※116,510,737	※115,239,615

2014/12/15 9:11

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