東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,813,679 | 53,475,986 |
| 社債券 | 3,726,297,336 | 3,428,583,716 |
| 未収利息 | 70 | 56 |
| その他未収収益 | 281,623 | － |
| 流動資産計 | 3,776,392,708 | 3,482,059,758 |
| 資産の部合計 | 3,776,392,708 | 3,482,059,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,510,737 | 15,239,615 |
| 未払委託者報酬 | 5,158,082 | 4,940,579 |
| 流動負債計 | 21,668,819 | 20,180,194 |
| 負債の部合計 | 21,668,819 | 20,180,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,669,052,724 | 3,386,581,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,671,165 | 75,298,426 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,754,723,889 | 3,461,879,564 |
| 純資産の部合計 | 3,754,723,889 | 3,461,879,564 |
| 負債・純資産合計 | 3,776,392,708 | 3,482,059,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
