東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,324,200 | 49,813,679 |
| 社債券 | 4,063,187,825 | 3,726,297,336 |
| 未収利息 | 67 | 70 |
| その他未収収益 | － | 281,623 |
| 流動資産計 | 4,109,512,092 | 3,776,392,708 |
| 資産の部合計 | 4,109,512,092 | 3,776,392,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,169,856 | 16,510,737 |
| 未払委託者報酬 | 5,833,196 | 5,158,082 |
| 流動負債計 | 24,003,052 | 21,668,819 |
| 負債の部合計 | 24,003,052 | 21,668,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,037,745,850 | 3,669,052,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,763,190 | 85,671,165 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,085,509,040 | 3,754,723,889 |
| 純資産の部合計 | 4,085,509,040 | 3,754,723,889 |
| 負債・純資産合計 | 4,109,512,092 | 3,776,392,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
