東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,538,106 | 46,324,200 |
| 社債券 | 4,247,652,314 | 4,063,187,825 |
| 未収利息 | 73 | 67 |
| その他未収収益 | 394,975 | － |
| 流動資産合計 | 4,287,585,468 | 4,109,512,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,287,585,468 | 4,109,512,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,796,733 | 18,169,856 |
| 未払委託者報酬 | 5,774,892 | 5,833,196 |
| 流動負債合計 | 24,571,625 | 24,003,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,571,625 | 24,003,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,177,051,803 | 4,037,745,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,962,040 | 47,763,190 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,263,013,843 | 4,085,509,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,263,013,843 | 4,085,509,040 |
| 負債純資産合計 | 4,287,585,468 | 4,109,512,092 |
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