東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,475,986 | 57,358,291 |
| 社債券 | 3,428,583,716 | 3,289,791,774 |
| 未収利息 | 56 | 79 |
| その他未収収益 | － | 369,789 |
| 流動資産計 | 3,482,059,758 | 3,347,519,933 |
| 資産の部合計 | 3,482,059,758 | 3,347,519,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,239,615 | 14,689,450 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,579 | 4,720,215 |
| 流動負債計 | 20,180,194 | 19,409,665 |
| 負債の部合計 | 20,180,194 | 19,409,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,386,581,138 | 3,264,322,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,298,426 | 63,787,830 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,461,879,564 | 3,328,110,268 |
| 純資産の部合計 | 3,461,879,564 | 3,328,110,268 |
| 負債・純資産合計 | 3,482,059,758 | 3,347,519,933 |
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