東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,358,291 | 61,667,040 |
| 社債券 | 3,289,791,774 | 3,151,429,724 |
| 未収利息 | 79 | 91 |
| その他未収収益 | 369,789 | － |
| 流動資産計 | 3,347,519,933 | 3,213,096,855 |
| 資産の部合計 | 3,347,519,933 | 3,213,096,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,689,450 | 14,172,886 |
| 未払委託者報酬 | 4,720,215 | 4,591,936 |
| 流動負債計 | 19,409,665 | 18,764,822 |
| 負債の部合計 | 19,409,665 | 18,764,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,264,322,438 | 3,149,530,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,787,830 | 44,801,640 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,328,110,268 | 3,194,332,033 |
| 純資産の部合計 | 3,328,110,268 | 3,194,332,033 |
| 負債・純資産合計 | 3,347,519,933 | 3,213,096,855 |
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