東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の損益計算書

【提出】

2016年12月15日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月16日至 2016年3月15日	自 2016年3月16日至 2016年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	23,843,354	23,201,629
有価証券売買等損益	-19,447,152	-14,723,453
その他収益	343,506	331,147
営業収益合計	4,739,708	8,809,323
営業費用
支払利息	－	18,283
委託者報酬	4,540,424	4,479,748
その他費用	154,837	155,354
営業費用合計	4,695,261	4,653,385
営業利益又は営業損失（△）	44,447	4,155,938
経常利益又は経常損失（△）	44,447	4,155,938
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	44,447	4,155,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,320,070	20,600,822
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	685,301	349,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	685,301	349,225
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	13,840,716	13,525,961