東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,415,840 | － |
| コール・ローン | 80,049 | 69,804,536 |
| 社債券 | 3,058,495,968 | 2,974,509,992 |
| その他未収収益 | 343,506 | － |
| 流動資産計 | 3,124,335,363 | 3,044,314,528 |
| 資産の部合計 | 3,124,335,363 | 3,044,314,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,840,716 | 13,525,961 |
| 未払委託者報酬 | 4,459,807 | 4,418,401 |
| 未払利息 | － | 190 |
| 流動負債計 | 18,300,523 | 17,944,552 |
| 負債の部合計 | 18,300,523 | 17,944,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,075,714,770 | 3,005,769,154 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,320,070 | 20,600,822 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,106,034,840 | 3,026,369,976 |
| 純資産の部合計 | 3,106,034,840 | 3,026,369,976 |
| 負債・純資産合計 | 3,124,335,363 | 3,044,314,528 |
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