有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 4,385 | 4,405 | 1.0061 | 1.0106 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 4,263 | 4,281 | 1.0206 | 1.0251 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 4,085 | 4,103 | 1.0118 | 1.0163 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 3,754 | 3,771 | 1.0233 | 1.0278 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 3,461 | 3,477 | 1.0222 | 1.0267 |
| 平成25年10月末日 | 4,106 | - | 1.0170 | - | |
| 11月末日 | 4,120 | - | 1.0205 | - | |
| 12月末日 | 3,901 | - | 1.0229 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 3,913 | - | 1.0263 | - | |
| 2月末日 | 3,919 | - | 1.0279 | - | |
| 3月末日 | 3,756 | - | 1.0239 | - | |
| 4月末日 | 3,757 | - | 1.0242 | - | |
| 5月末日 | 3,760 | - | 1.0248 | - | |
| 6月末日 | 3,551 | - | 1.0262 | - | |
| 7月末日 | 3,552 | - | 1.0264 | - | |
| 8月末日 | 3,552 | - | 1.0265 | - | |
| 9月末日 | 3,463 | - | 1.0227 | - | |
| 10月末日 | 3,466 | - | 1.0235 | - | |
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