- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 4,385 | 4,405 | 1.0061 | 1.0106 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 3月15日) | 4,263 | 4,281 | 1.0206 | 1.0251 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 4,085 | 4,103 | 1.0118 | 1.0163 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 3,754 | 3,771 | 1.0233 | 1.0278 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 9月16日) | 3,461 | 3,477 | 1.0222 | 1.0267 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 3月16日) | 3,328 | 3,342 | 1.0195 | 1.0240 |
| 第7計算期間末 | (平成27年 9月15日) | 3,194 | 3,208 | 1.0142 | 1.0187 |
| 平成26年10月末日 | 3,466 | - | 1.0235 | - | |
| 11月末日 | 3,466 | - | 1.0235 | - | |
| 12月末日 | 3,382 | - | 1.0239 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 3,382 | - | 1.0239 | - | |
| 2月末日 | 3,381 | - | 1.0240 | - | |
| 3月末日 | 3,328 | - | 1.0195 | - | |
| 4月末日 | 3,327 | - | 1.0193 | - | |
| 5月末日 | 3,325 | - | 1.0191 | - | |
| 6月末日 | 3,255 | - | 1.0193 | - | |
| 7月末日 | 3,254 | - | 1.0190 | - | |
| 8月末日 | 3,253 | - | 1.0188 | - | |
| 9月末日 | 3,194 | - | 1.0142 | - | |
| 10月末日 | 3,193 | - | 1.0141 | - | |
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