剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,140	31,366
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,331,318	214,833,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,678,742	1,467,355
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,678,742	1,467,355
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,107	599,421
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,107	599,421
中間剰余金又は中間欠損金(△)	45,602,839	254,894,401

2014/11/20 9:20

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	69,146,165,476	57,033,051,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		52,852,772,670	52,038,811,009

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月6日から、翌年3月5日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2014/11/20 9:20