AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,763,638 | 86,972,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,647,269 | 1,581,479,658 |
| 未収利息 | 68 | 71 |
| 流動資産計 | 1,627,410,975 | 1,668,452,420 |
| 資産の部合計 | 1,627,410,975 | 1,668,452,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,006,511 | － |
| 未払解約金 | 507 | － |
| 未払受託者報酬 | 280,824 | 435,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,488 | 6,099,053 |
| その他未払費用 | 56,102 | 85,152 |
| 流動負債計 | 11,275,432 | 6,619,853 |
| 負債の部合計 | 11,275,432 | 6,619,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,401,302,395 | 1,406,938,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,833,148 | 254,894,401 |
| （分配準備積立金） | 42,296,022 | 42,179,937 |
| 元本等合計 | 1,616,135,543 | 1,661,832,567 |
| 純資産の部合計 | 1,616,135,543 | 1,661,832,567 |
| 負債・純資産合計 | 1,627,410,975 | 1,668,452,420 |
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