AMC⁄ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,793,137 | 364,252,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,662,745,169 | 1,874,454,329 |
| 未収利息 | 25 | 99 |
| 流動資産計 | 1,756,538,331 | 2,238,706,784 |
| 資産の部合計 | 1,756,538,331 | 2,238,706,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,530,126 | － |
| 未払受託者報酬 | 465,962 | 558,010 |
| 未払委託者報酬 | 6,523,401 | 7,812,039 |
| その他未払費用 | 93,130 | 111,538 |
| 流動負債計 | 29,612,619 | 8,481,587 |
| 負債の部合計 | 29,612,619 | 8,481,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,132,937 | 1,781,320,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,792,775 | 448,904,421 |
| （分配準備積立金） | 144,921,361 | 144,799,665 |
| 元本等合計 | 1,726,925,712 | 2,230,225,197 |
| 純資産の部合計 | 1,726,925,712 | 2,230,225,197 |
| 負債・純資産合計 | 1,756,538,331 | 2,238,706,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
