有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||
| 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
| (平成29年3月31日現在) | (平成30年3月31日現在) | ||||||||
| 科 目 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |||||
| (資産の部) | % | % | |||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 預金 | 1,072,151 | 2,376,164 | |||||||
| 有価証券 | 24,597 | 22,684 | |||||||
| 前払金 | 120,702 | 46,929 | |||||||
| 前払費用 | 23,871 | 8,682 | |||||||
| 未収入金 | 189,169 | 210,888 | |||||||
| 未収還付法人税等 | 602,213 | 1,020 | |||||||
| 未収委託者報酬 | 585,796 | 642,874 | |||||||
| 未収収益 | 148,631 | 221,238 | |||||||
| 繰延税金資産 | 544,801 | 669,807 | |||||||
| 流動資産計 | 3,311,935 | 53.1 | 4,200,289 | 63.3 | |||||
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | 115,733 | 106,070 | |||||||
| 建物附属設備 | ※1 | 92,276 | 79,548 | ||||||
| 器具備品 | ※1 | 20,717 | 26,521 | ||||||
| リース資産 | ※1 | 1,736 | - | ||||||
| その他の有形固定資産 | 1,003 | - | |||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||
| ソフトウェア | ※2 | 0 | 0 | ||||||
| 投資その他の資産 | 2,803,881 | 2,332,777 | |||||||
| 長期差入保証金 | 71,695 | 66,014 | |||||||
| 繰延税金資産 | 2,727,336 | 2,261,912 | |||||||
| その他投資 | 4,850 | 4,850 | |||||||
| 固定資産計 | 2,919,615 | 46.9 | 2,438,847 | 36.7 | |||||
| 資産合計 | 6,231,550 | 100.0 | 6,639,137 | 100.0 | |||||
| (単位:千円) | |||||||||
| 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
| (平成29年3月31日現在) | (平成30年3月31日現在) | ||||||||
| 科 目 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |||||
| (負債の部) | % | % | |||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 預り金 | 101,842 | 123,003 | |||||||
| 未払金 | 557,620 | 295,067 | |||||||
| 未払手数料 | 124,844 | 131,425 | |||||||
| その他未払金 | 432,776 | 163,642 | |||||||
| 未払費用 | 1,842 | 2,095 | |||||||
| 未払法人税等 | 916 | 6,486 | |||||||
| 未払消費税等 | - | 33,130 | |||||||
| 賞与引当金 | 70,852 | 85,243 | |||||||
| リース債務 | 2,834 | - | |||||||
| 流動負債計 | 735,907 | 11.8 | 545,027 | 8.2 | |||||
| 固定負債 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 92,798 | 65,230 | |||||||
| 固定負債計 | 92,798 | 1.5 | 65,230 | 1.0 | |||||
| 負債合計 | 828,706 | 13.3 | 610,257 | 9.2 | |||||
| (純資産の部) | % | % | |||||||
| 株主資本 | 5,402,844 | 86.7 | 6,028,879 | 90.8 | |||||
| 資本金 | 310,000 | 310,000 | |||||||
| 利益剰余金 | |||||||||
| 利益準備金 | 77,500 | 77,500 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 別途積立金 | 31,620 | 31,620 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,983,724 | 5,609,759 | |||||||
| 純資産合計 | 5,402,844 | 86.7 | 6,028,879 | 90.8 | |||||
| 負債・純資産合計 | 6,231,550 | 100.0 | 6,639,137 | 100.0 | |||||
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