有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||
| 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
| (2020年3月31日現在) | (2021年3月31日現在) | ||||||||
| 科 目 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |||||
| (資産の部) | % | % | |||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 預金 | 3,114,127 | 3,455,294 | |||||||
| 有価証券 | 21,254 | 22,281 | |||||||
| 前払金 | 39,342 | 59,450 | |||||||
| 前払費用 | 9,920 | 20,090 | |||||||
| 未収入金 | 902,862 | 795,709 | |||||||
| 未収還付法人税等 | - | 592 | |||||||
| 未収委託者報酬 | 660,964 | 651,298 | |||||||
| 未収収益 | 40,244 | 41,992 | |||||||
| 流動資産計 | 4,788,718 | 65.6 | 5,046,710 | 70.1 | |||||
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | 69,492 | 4,695 | |||||||
| 建物附属設備 | ※1 | 59,016 | - | ||||||
| 器具備品 | ※1 | 10,475 | 4,695 | ||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||
| ソフトウェア | 0 | 0 | |||||||
| 投資その他の資産 | 2,445,819 | 2,149,769 | |||||||
| 長期差入保証金 | 69,819 | 55,283 | |||||||
| 繰延税金資産 | 2,369,725 | 2,088,211 | |||||||
| その他投資 | 6,275 | 6,275 | |||||||
| 固定資産計 | 2,515,312 | 34.4 | 2,154,465 | 29.9 | |||||
| 資産合計 | 7,304,030 | 100.0 | 7,201,176 | 100.0 | |||||
| (単位:千円) | |||||||||
| 期 別 | 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||
| (2020年3月31日現在) | (2021年3月31日現在) | ||||||||
| 科 目 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | |||||
| (負債の部) | % | % | |||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 預り金 | 137,851 | 141,855 | |||||||
| 未払金 | 350,943 | 300,612 | |||||||
| 未払手数料 | 140,557 | 163,883 | |||||||
| その他未払金 | 210,386 | 136,728 | |||||||
| 未払費用 | 11,122 | 11,026 | |||||||
| 未払法人税等 | 3,635 | - | |||||||
| 未払消費税等 | 72,142 | 79,008 | |||||||
| 賞与引当金 | 67,981 | 76,891 | |||||||
| 流動負債計 | 643,675 | 8.8 | 609,394 | 8.5 | |||||
| 固定負債 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 96,989 | 81,500 | |||||||
| 固定負債計 | 96,989 | 1.3 | 81,500 | 1.1 | |||||
| 負債合計 | 740,665 | 10.1 | 690,894 | 9.6 | |||||
| (純資産の部) | % | % | |||||||
| 株主資本 | 6,563,364 | 89.9 | 6,510,281 | 90.4 | |||||
| 資本金 | 310,000 | 310,000 | |||||||
| 利益剰余金 | |||||||||
| 利益準備金 | 77,500 | 77,500 | |||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 別途積立金 | 31,620 | 31,620 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,144,244 | 6,091,161 | |||||||
| 純資産合計 | 6,563,364 | 89.9 | 6,510,281 | 90.4 | |||||
| 負債・純資産合計 | 7,304,030 | 100.0 | 7,201,176 | 100.0 | |||||
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