半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
①【純資産の推移】
2022年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2013年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 213,198,476 213,198,476 | 分配付: 分配落: | 1.0667 1.0667 |
| 第2期 | (2014年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 1,623,142,054 1,616,135,543 | 分配付: 分配落: | 1.1583 1.1533 |
| 第3期 | (2015年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 1,749,455,838 1,726,925,712 | 分配付: 分配落: | 1.2424 1.2264 |
| 第4期 | (2016年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 2,799,520,026 2,783,188,603 | 分配付: 分配落: | 1.1999 1.1929 |
| 第5期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 3,353,263,422 3,315,305,934 | 分配付: 分配落: | 1.2368 1.2228 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,218,203,352 4,167,563,611 | 分配付: 分配落: | 1.2495 1.2345 |
| 第7期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,251,424,588 4,213,813,566 | 分配付: 分配落: | 1.2434 1.2324 |
| 第8期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,636,953,719 4,582,572,120 | 分配付: 分配落: | 1.2790 1.2640 |
| 第9期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 4,734,124,014 4,697,113,247 | 分配付: 分配落: | 1.2791 1.2691 |
| 第10期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 4,854,785,226 4,835,634,300 | 分配付: 分配落: | 1.2675 1.2625 |
| 2021年 9月末日 | 4,622,509,261 | 1.2879 | |||
| 10月末日 | 4,980,963,340 | 1.3028 | |||
| 11月末日 | 4,951,688,785 | 1.2936 | |||
| 12月末日 | 4,976,058,100 | 1.3005 | |||
| 2022年 1月末日 | 4,896,273,395 | 1.2787 | |||
| 2月末日 | 4,842,820,849 | 1.2598 | |||
| 3月末日 | 4,948,528,481 | 1.2861 | |||
| 4月末日 | 4,931,544,689 | 1.2813 | |||
| 5月末日 | 4,914,277,836 | 1.2764 | |||
| 6月末日 | 4,935,897,923 | 1.2831 | |||
| 7月末日 | 4,975,011,309 | 1.2936 | |||
| 8月末日 | 4,945,262,474 | 1.2861 | |||
| 9月末日 | 4,875,833,344 | 1.2692 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
