- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/22-2023/02/20)
①【純資産の推移】
2023年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年2月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第2期 | (2014年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 1,623,142,054 1,616,135,543 | 分配付: 分配落: | 1.1583 1.1533 |
| 第3期 | (2015年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 1,749,455,838 1,726,925,712 | 分配付: 分配落: | 1.2424 1.2264 |
| 第4期 | (2016年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 2,799,520,026 2,783,188,603 | 分配付: 分配落: | 1.1999 1.1929 |
| 第5期 | (2017年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 3,353,263,422 3,315,305,934 | 分配付: 分配落: | 1.2368 1.2228 |
| 第6期 | (2018年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,218,203,352 4,167,563,611 | 分配付: 分配落: | 1.2495 1.2345 |
| 第7期 | (2019年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,251,424,588 4,213,813,566 | 分配付: 分配落: | 1.2434 1.2324 |
| 第8期 | (2020年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,636,953,719 4,582,572,120 | 分配付: 分配落: | 1.2790 1.2640 |
| 第9期 | (2021年 2月22日) | 分配付: 分配落: | 4,734,124,014 4,697,113,247 | 分配付: 分配落: | 1.2791 1.2691 |
| 第10期 | (2022年 2月21日) | 分配付: 分配落: | 4,854,785,226 4,835,634,300 | 分配付: 分配落: | 1.2675 1.2625 |
| 第11期 | (2023年 2月20日) | 分配付: 分配落: | 4,805,659,775 4,774,926,222 | 分配付: 分配落: | 1.2509 1.2429 |
| 2022年 2月末日 | 4,842,820,849 | 1.2598 | |||
| 3月末日 | 4,948,528,481 | 1.2861 | |||
| 4月末日 | 4,931,544,689 | 1.2813 | |||
| 5月末日 | 4,914,277,836 | 1.2764 | |||
| 6月末日 | 4,935,897,923 | 1.2831 | |||
| 7月末日 | 4,975,011,309 | 1.2936 | |||
| 8月末日 | 4,945,262,474 | 1.2861 | |||
| 9月末日 | 4,875,833,344 | 1.2692 | |||
| 10月末日 | 4,970,745,058 | 1.2936 | |||
| 11月末日 | 4,891,904,699 | 1.2732 | |||
| 12月末日 | 4,731,360,568 | 1.2324 | |||
| 2023年 1月末日 | 4,771,220,953 | 1.2419 | |||
| 2月末日 | 4,816,575,654 | 1.2467 | |||
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