有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は､以下の合計額とします｡
・日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とし、信託報酬率およびその配分については、下記の通りとします。

		報酬額(年率)	役務の内容
信託報酬率合計		0.810%(税抜0.75%)
配 分	委託会社	0.648%(税抜0.60%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	0.108%(税抜0.10%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	0.054%(税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

・マザーファンドで有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料のうち当ファンドに属するとみなした額の100分の50以内の額
② 上記①の信託報酬は､毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし､当日が休業日の場合は翌営業日とします｡)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし､委託者と受託者との間の配分は別に定めます｡
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を､信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します｡
④ 上記①において信託財産に属するとみなした額とは､信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める品貸料の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます｡