- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2024/02/20)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間自 2022年2月22日至 2022年8月21日 | 当中間計算期間自 2023年2月21日至 2023年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 150,398,101 | 243,826,801 |
| 営業収益合計 | 150,398,101 | 243,826,801 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 359,854 | 351,818 |
| 受託者報酬 | 1,340,955 | 1,342,365 |
| 委託者報酬 | 18,773,173 | 18,793,102 |
| その他費用 | 273,927 | 274,414 |
| 営業費用合計 | 20,747,909 | 20,761,699 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 129,650,192 | 223,065,102 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 129,650,192 | 223,065,102 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 129,650,192 | 223,065,102 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 207,103 | 1,614,729 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,005,448,944 | 933,232,027 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,395,735 | 12,656,242 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 9,395,735 | 12,656,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,095,814 | 12,195,639 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 5,095,814 | 12,195,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,139,191,954 | 1,155,143,003 |
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