半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/21-2025/02/20)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 | 当中間計算期間 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 78,211 |
| 有価証券売買等損益 | 243,826,801 | 57,922,619 |
| 営業収益合計 | 243,826,801 | 58,000,830 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 351,818 | 57,337 |
| 受託者報酬 | 1,342,365 | 1,464,545 |
| 委託者報酬 | 18,793,102 | 20,503,682 |
| その他費用 | 274,414 | 293,554 |
| 営業費用合計 | 20,761,699 | 22,319,118 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 223,065,102 | 35,681,712 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 223,065,102 | 35,681,712 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 223,065,102 | 35,681,712 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 1,614,729 | 466,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 933,232,027 | 1,303,195,163 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,656,242 | 176,179,098 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 12,656,242 | 176,179,098 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,195,639 | 10,866,489 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 12,195,639 | 10,866,489 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,155,143,003 | 1,503,723,483 |
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