MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,021,154 | 3,960,642 |
| 親投資信託受益証券 | 53,041,417 | 70,076,480 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産合計 | 54,062,573 | 74,037,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,062,573 | 74,037,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,134 | 17,549 |
| 未払委託者報酬 | 177,401 | 192,971 |
| その他未払費用 | 1,534 | 1,693 |
| 流動負債合計 | 195,069 | 212,213 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 195,069 | 212,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,702,958 | 49,288,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 164,546 | 24,535,919 |
| 元本等合計 | 53,867,504 | 73,824,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,867,504 | 73,824,914 |
| 負債純資産合計 | 54,062,573 | 74,037,127 |
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