MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,960,642 | 5,861,755 |
| 親投資信託受益証券 | 70,076,480 | 96,152,510 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 74,037,127 | 105,014,271 |
| 資産の部合計 | 74,037,127 | 105,014,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,889,443 |
| 未払受託者報酬 | 17,549 | 26,432 |
| 未払委託者報酬 | 192,971 | 290,654 |
| その他未払費用 | 1,693 | 2,576 |
| 流動負債計 | 212,213 | 3,209,105 |
| 負債の部合計 | 212,213 | 3,209,105 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,288,995 | 54,601,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,535,919 | 47,203,505 |
| 元本等合計 | 73,824,914 | 101,805,166 |
| 純資産の部合計 | 73,824,914 | 101,805,166 |
| 負債・純資産合計 | 74,037,127 | 105,014,271 |
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