MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,861,755 | 1,518,478 |
| 親投資信託受益証券 | 96,152,510 | 26,778,814 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産計 | 105,014,271 | 28,297,294 |
| 資産の部合計 | 105,014,271 | 28,297,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,889,443 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,432 | 9,442 |
| 未払委託者報酬 | 290,654 | 103,812 |
| その他未払費用 | 2,576 | 876 |
| 流動負債計 | 3,209,105 | 114,130 |
| 負債の部合計 | 3,209,105 | 114,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,601,661 | 13,681,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,203,505 | 14,502,065 |
| （分配準備積立金） | 32,096,282 | 10,468,751 |
| 元本等合計 | 101,805,166 | 28,183,164 |
| 純資産の部合計 | 101,805,166 | 28,183,164 |
| 負債・純資産合計 | 105,014,271 | 28,297,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
