有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成25年11月8日現在) | 第 3 期計算期間 (平成26年11月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,960,642 | 5,861,755 | |
| 親投資信託受益証券 | 70,076,480 | 96,152,510 | |
| 未収入金 | ― | 3,000,000 | |
| 未収利息 | 5 | 6 | |
| 流動資産合計 | 74,037,127 | 105,014,271 | |
| 資産合計 | 74,037,127 | 105,014,271 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 2,889,443 | |
| 未払受託者報酬 | 17,549 | 26,432 | |
| 未払委託者報酬 | 192,971 | 290,654 | |
| その他未払費用 | 1,693 | 2,576 | |
| 流動負債合計 | 212,213 | 3,209,105 | |
| 負債合計 | 212,213 | 3,209,105 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,288,995 | 54,601,661 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,535,919 | 47,203,505 | |
| 元本等合計 | 73,824,914 | 101,805,166 | |
| 純資産合計 | 73,824,914 | 101,805,166 | |
| 負債純資産合計 | 74,037,127 | 105,014,271 |
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