有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成26年11月10日現在) | 第4期計算期間 (平成27年11月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,861,755 | 1,518,478 |
| 親投資信託受益証券 | 96,152,510 | 26,778,814 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 未収利息 | 6 | 2 |
| 流動資産合計 | 105,014,271 | 28,297,294 |
| 資産合計 | 105,014,271 | 28,297,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,889,443 | - |
| 未払受託者報酬 | 26,432 | 9,442 |
| 未払委託者報酬 | 290,654 | 103,812 |
| その他未払費用 | 2,576 | 876 |
| 流動負債合計 | 3,209,105 | 114,130 |
| 負債合計 | 3,209,105 | 114,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,601,661 | 13,681,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,203,505 | 14,502,065 |
| (分配準備積立金) | 32,096,282 | 10,468,751 |
| 元本等合計 | 101,805,166 | 28,183,164 |
| 純資産合計 | 101,805,166 | 28,183,164 |
| 負債純資産合計 | 105,014,271 | 28,297,294 |
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