有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	64,324,666	1.4948	96,152,510	1.5773	101,459,295	94.13

(参考)海外株式マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,900	12,888.25	127,593,697	14,069.37	139,286,763	2.47
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	アメリカ	銀行	13,330	7,267.59	96,877,082	7,133.99	95,096,196	1.69
3	ALTRIA GROUP INC	株式	アメリカ	食品・飲料・タバコ	13,700	5,896.13	80,776,982	5,878.39	80,534,019	1.43
4	CVS HEALTH CORP	株式	アメリカ	食品・生活必需品小売り	7,430	10,449.16	77,637,313	10,745.92	79,842,220	1.42
5	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,700	12,585.58	84,323,409	11,858.46	79,451,742	1.41
6	YAHOO! INC	株式	アメリカ	ソフトウェア・サービス	12,360	5,740.06	70,947,221	6,139.68	75,886,493	1.34
7	HEWLETT-PACKARD CO	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,300	4,301.20	70,109,680	4,629.88	75,467,154	1.34
8	COMCAST CORP CL-A	株式	アメリカ	メディア	10,240	6,520.38	66,768,737	6,722.55	68,838,991	1.22
9	TE CONNECTIVITY LTD	株式	スイス	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,130	7,310.16	66,741,769	7,539.52	68,835,882	1.22
10	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	アメリカ	各種金融	6,610	9,765.79	64,551,924	9,783.53	64,669,149	1.15
11	ALLSTATE CORP	株式	アメリカ	保険	7,920	7,832.73	62,035,281	7,982.88	63,224,485	1.12
12	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,620	6,017.90	57,892,265	6,423.43	61,793,453	1.09
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	アメリカ	各種金融	2,730	22,547.64	61,555,066	22,288.71	60,848,204	1.08
14	COVIDIEN PLC	株式	アイルランド	ヘルスケア機器・サービス	5,090	10,886.61	55,412,887	11,886.84	60,504,036	1.07
15	MCKESSON CORP	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,440	23,565.60	57,500,072	24,620.21	60,073,325	1.06
16	MORGAN STANLEY	株式	アメリカ	各種金融	13,920	4,216.08	58,687,858	4,152.23	57,799,147	1.02
17	NESTLE SA-REG	株式	スイス	食品・飲料・タバコ	6,450	8,612.45	55,550,321	8,839.09	57,012,172	1.01
18	STARWOOD HOTELS & RESORTS	株式	アメリカ	消費者サービス	6,180	9,036.31	55,844,450	9,205.38	56,889,296	1.01
19	SCHLUMBERGER LTD	株式	キュラソー	エネルギー	5,170	11,672.84	60,348,623	10,972.92	56,730,028	1.00
20	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,190	3,537.44	53,733,737	3,676.95	55,852,916	0.99
21	THE WALT DISNEY COMPANY	株式	アメリカ	メディア	5,080	10,640.70	54,054,756	10,867.70	55,207,924	0.98
22	BAYER AG	株式	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,090	16,464.31	50,874,748	17,715.51	54,740,956	0.97
23	QUALCOMM INC	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,280	8,188.60	51,424,469	8,543.29	53,651,922	0.95
24	HCA HOLDINGS INC	株式	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	6,520	7,773.62	50,684,018	8,214.62	53,559,325	0.95
25	CSX CORP	株式	アメリカ	運輸	11,930	4,191.25	50,001,654	4,482.09	53,471,444	0.95
26	TJX COMPANIES INC	株式	アメリカ	小売	6,970	7,566.71	52,740,038	7,628.19	53,168,551	0.94
27	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,480	13,785.61	47,973,950	15,211.47	52,935,921	0.94
28	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	アメリカ	保険	10,880	4,752.84	51,710,964	4,862.79	52,907,262	0.94
29	EMC CORP/MASS	株式	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,620	3,442.85	50,334,578	3,551.62	51,924,818	0.92
30	MYLAN INC	株式	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,470	6,279.19	46,905,588	6,930.64	51,771,900	0.92

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	94.13
	合 計	94.13

(参考)海外株式マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	6.91
		素材	3.39
		資本財	7.12
		商業・専門サービス	1.05
		運輸	3.08
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	1.46
		メディア	5.10
		小売	2.20
		食品・生活必需品小売り	1.70
		食品・飲料・タバコ	3.05
		家庭用品・パーソナル用品	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	6.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.08
		銀行	9.66
		各種金融	4.65
		保険	6.87
		ソフトウェア・サービス	6.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.23
		電気通信サービス	1.34
		公益事業	1.81
		半導体・半導体製造装置	1.09
	合 計		93.50