有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/08 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM海外株式ファンド(みずほSMA専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外株式マザーファンド	16,037,139	1.6698	26,778,814	1.6621	26,655,328	95.03

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.03
合計		95.03

(参考)海外株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,080	14,868.58	135,006,790	14,469.42	131,382,372	2.73
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	17,160	6,745.27	115,748,908	6,623.68	113,662,393	2.36
3	アメリカ	株式	VANTIV INC -CL A	ソフトウェア・サービス	15,870	6,317.86	100,264,451	6,459.10	102,505,977	2.13
4	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	12,190	7,011.79	85,473,766	7,092.85	86,461,902	1.79
5	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア	5,750	14,206.58	81,687,889	14,140.26	81,306,533	1.69
6	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	6,730	12,122.33	81,583,308	11,622.45	78,219,133	1.62
7	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,660	13,306.31	75,313,765	13,264.56	75,077,410	1.56
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	9,100	8,408.25	76,515,141	8,249.81	75,073,357	1.56
9	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,860	37,038.82	68,892,219	39,272.92	73,047,637	1.51
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	6,240	11,548.76	72,064,291	11,099.24	69,259,279	1.44
11	スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,220	8,133.14	66,854,414	8,270.69	67,985,144	1.41
12	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	7,920	8,454.92	66,963,036	8,448.78	66,914,399	1.39
13	アメリカ	株式	SUNTRUST BANKS INC	銀行	12,450	5,381.96	67,005,500	5,345.12	66,546,824	1.38
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	670	93,539.71	62,671,607	94,813.35	63,524,948	1.32
15	アメリカ	株式	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	保険	11,010	5,846.23	64,367,015	5,594.45	61,594,906	1.28
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,500	16,494.72	57,731,541	17,189.88	60,164,605	1.25
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,800	32,175.90	57,916,620	32,831.33	59,096,403	1.22
18	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	6,040	9,710.14	58,649,301	9,497.67	57,365,930	1.19
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	6,200	8,991.37	55,746,534	9,104.58	56,448,445	1.17
20	アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	12,030	4,614.34	55,510,599	4,668.38	56,160,710	1.16
21	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	10,440	5,341.44	55,764,653	5,324.24	55,585,139	1.15
22	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	7,770	7,078.11	54,996,966	7,068.29	54,920,621	1.14
23	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	11,410	4,988.94	56,923,902	4,812.08	54,905,920	1.14
24	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	7,110	7,869.07	55,949,141	7,718.00	54,875,043	1.14
25	イギリス	株式	ITV PLC	メディア	109,487	472.57	51,740,929	493.98	54,085,439	1.12
26	アメリカ	株式	ST.JUDE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	6,910	7,961.19	55,011,839	7,818.72	54,027,363	1.12
27	ドイツ	株式	HENKEL AG & KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	3,830	12,638.62	48,405,925	14,091.97	53,972,283	1.12
28	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	1,850	27,799.07	51,428,296	29,134.13	53,898,145	1.12
29	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	2,270	24,462.05	55,528,875	23,393.52	53,103,303	1.10
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	9,430	5,622.69	53,022,057	5,555.14	52,385,051	1.08

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.82
		素材	2.31
		資本財	5.84
		商業・専門サービス	0.02
		運輸	2.64
		自動車・自動車部品	1.45
		消費者サービス	1.48
		メディア	4.34
		小売	2.44
		食品・生活必需品小売り	2.84
		食品・飲料・タバコ	5.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.12
		ヘルスケア機器・サービス	4.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.08
		銀行	10.46
		各種金融	3.03
		保険	6.64
		不動産	0.02
		ソフトウェア・サービス	9.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
		電気通信サービス	2.65
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	1.14
合計			93.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)

開示資料

決算