有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月9日-平成26年11月10日)

(1) 【投資状況】(平成26年11月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	101,459,295	94.13
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,320,384	5.86
合 計	(純資産総額)	―	107,779,679	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,301,444,088	58.71
		イギリス	325,068,487	5.78
		ドイツ	302,350,122	5.37
		フランス	222,639,981	3.95
		アイルランド	209,451,347	3.72
		オーストラリア	189,162,817	3.36
		スイス	173,027,145	3.07
		スウェーデン	82,879,371	1.47
		香港	76,200,285	1.35
		ジャージー	70,455,983	1.25
		カナダ	66,694,900	1.18
		スペイン	58,997,432	1.04
		キュラソー	56,730,028	1.00
		ノルウェー	44,793,572	0.79
		オランダ	32,720,881	0.58
		イタリア	32,474,469	0.57
		シンガポール	12,370,136	0.22
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	365,167,955	6.49
合 計	(純資産総額)	―	5,622,628,999	100.00