半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月9日)

(1) 【投資状況】(平成27年5月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	52,443,483	93.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,412,947	6.11
合 計	(純資産総額)	―	55,856,430	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)海外株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,293,361,605	60.38
		イギリス	395,787,160	7.25
		ドイツ	334,829,075	6.13
		フランス	276,739,467	5.07
		スイス	246,740,275	4.52
		アイルランド	203,314,829	3.72
		オランダ	92,245,872	1.69
		ジャージー	88,985,829	1.63
		スウェーデン	87,952,209	1.61
		キュラソー	47,219,884	0.86
		スペイン	29,356,923	0.53
		オーストラリア	25,794,673	0.47
		香港	10,425,071	0.19
		シンガポール	1,538,648	0.02
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	319,902,520	5.86
合 計	(純資産総額)	―	5,454,194,040	100.00