アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,489 |
| 親投資信託受益証券 | 19,337,342 |
| 派生商品評価勘定 | 372,306 |
| 未収入金 | 40,823 |
| 流動資産合計 | 19,780,960 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,780,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 153,386 |
| 未払収益分配金 | 60,000 |
| 未払受託者報酬 | 689 |
| 未払委託者報酬 | 25,126 |
| その他未払費用 | 62 |
| 流動負債合計 | 239,263 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 239,263 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,303 |
| （分配準備積立金） | 246,964 |
| 元本等合計 | 19,541,697 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,541,697 |
| 負債純資産合計 | 19,780,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
