アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,489 | 753,465 |
| 親投資信託受益証券 | 19,337,342 | 58,367,056 |
| 派生商品評価勘定 | 372,306 | － |
| 未収入金 | 40,823 | 916,726 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 19,780,960 | 60,037,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,780,960 | 60,037,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,386 | 1,096,084 |
| 未払収益分配金 | 60,000 | 171,362 |
| 未払受託者報酬 | 689 | 1,863 |
| 未払委託者報酬 | 25,126 | 68,009 |
| その他未払費用 | 62 | 177 |
| 流動負債合計 | 239,263 | 1,337,495 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 239,263 | 1,337,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 57,120,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,303 | 1,578,947 |
| （分配準備積立金） | 246,964 | 1,748,224 |
| 元本等合計 | 19,541,697 | 58,699,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,541,697 | 58,699,753 |
| 負債純資産合計 | 19,780,960 | 60,037,248 |
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