アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準

第6期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
【閲覧】

個別

2014年7月22日
86,613
2015年1月22日 -81.99%
15,600

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額256,116670,336
剰余金減少額又は欠損金増加額86,61315,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額86,61315,600
分配金744,073466,962
2015/04/14 11:31

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