有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,083,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 843,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,240,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,007,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,357 | 円 |
(参考)
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,859,774,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,584,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,136,033,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,493 | 円 |
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