有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,714,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,564,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,823,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,064 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
アジア・ソブリン・オープン マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,477,124,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,801,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,442,322,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,493,103,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,818 | 円 |
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