剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 平成25年3月26日至 平成25年9月25日)	当特定期間(自 平成25年9月26日至 平成26年3月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,128,093	460,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)		54,517,554	△69,055,366
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,301,190	27,588,174
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,390,263	27,588,174
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,910,927	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,057,642	926,538
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,577,431	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	480,211	926,538
分配金		*141,835,184	*125,495,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△69,055,366	△41,969,879

2014/06/25 9:29

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第16期中間会計期間末(平成25年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			548,303
資本準備金		257,777
その他資本剰余金		290,526
利益剰余金			△188,163
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△188,163
株主資本合計			460,139

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/25 9:29

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	区  分	注記番号	(平成25年9月24日現在)	(平成26年3月24日現在)
			金  額 (円)	金  額 (円)
	元本		199,423,846	199,423,846
	剰余金
	剰余金又は欠損金(△)		△ 124,703	△ 259,704

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/25 9:29