BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,238,036 | 41,169,746 |
| 投資信託受益証券 | 9,982,022 | 9,975,030 |
| 投資証券 | 1,314,688,618 | 773,705,460 |
| 派生商品評価勘定 | 9,790,024 | － |
| 未収配当金 | 5,584,914 | 3,029,003 |
| 未収利息 | 26 | 33 |
| その他未収収益 | 5,111,307 | 1,815,851 |
| 流動資産計 | 1,369,394,947 | 829,695,123 |
| 資産の部合計 | 1,369,394,947 | 829,695,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,377,180 |
| 未払収益分配金 | 5,696,050 | 3,407,086 |
| 未払解約金 | 7,250,618 | 9,326,717 |
| 未払受託者報酬 | 37,277 | 20,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,515 | 694,037 |
| その他未払費用 | 124,234 | 68,023 |
| 流動負債計 | 14,437,694 | 19,893,458 |
| 負債の部合計 | 14,437,694 | 19,893,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,012,619 | 851,771,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,055,366 | -41,969,879 |
| （分配準備積立金） | 23,128,713 | 11,869,703 |
| 元本等合計 | 1,354,957,253 | 809,801,665 |
| 純資産の部合計 | 1,354,957,253 | 809,801,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,369,394,947 | 829,695,123 |
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