BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/12/20 9:57

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

2019/12/20 9:57

#11 保管（連結）

【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2019/12/20 9:57

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.155%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2012年3月26日から2019年12月13日とします。2019/12/20 9:57

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/12/20 9:57

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

特定期間	計算期間			分配金(円)
第1特定期間	第1期	自 2012年 3月26日	至 2012年 5月25日	35
	第2期	自 2012年 5月26日	至 2012年 6月25日	35
	第3期	自 2012年 6月26日	至 2012年 7月25日	35
	第4期	自 2012年 7月26日	至 2012年 8月27日	35
	第5期	自 2012年 8月28日	至 2012年 9月25日	40
第2特定期間	第6期	自 2012年 9月26日	至 2012年10月25日	40
	第7期	自 2012年10月26日	至 2012年11月26日	40
	第8期	自 2012年11月27日	至 2012年12月25日	40
	第9期	自 2012年12月26日	至 2013年 1月25日	40
	第10期	自 2013年 1月26日	至 2013年 2月25日	40
	第11期	自 2013年 2月26日	至 2013年 3月25日	40
第3特定期間	第12期	自 2013年 3月26日	至 2013年 4月25日	40
	第13期	自 2013年 4月26日	至 2013年 5月27日	40
	第14期	自 2013年 5月28日	至 2013年 6月25日	40
	第15期	自 2013年 6月26日	至 2013年 7月25日	40
	第16期	自 2013年 7月26日	至 2013年 8月26日	40
	第17期	自 2013年 8月27日	至 2013年 9月25日	40
第4特定期間	第18期	自 2013年 9月26日	至 2013年10月25日	40
	第19期	自 2013年10月26日	至 2013年11月25日	40
	第20期	自 2013年11月26日	至 2013年12月25日	40
	第21期	自 2013年12月26日	至 2014年 1月27日	40
	第22期	自 2014年 1月28日	至 2014年 2月25日	40
	第23期	自 2014年 2月26日	至 2014年 3月25日	40
第5特定期間	第24期	自 2014年 3月26日	至 2014年 4月25日	40
	第25期	自 2014年 4月26日	至 2014年 5月26日	40
	第26期	自 2014年 5月27日	至 2014年 6月25日	40
	第27期	自 2014年 6月26日	至 2014年 7月25日	40
	第28期	自 2014年 7月26日	至 2014年 8月25日	40
	第29期	自 2014年 8月26日	至 2014年 9月25日	40
第6特定期間	第30期	自 2014年 9月26日	至 2014年10月27日	40
	第31期	自 2014年10月28日	至 2014年11月25日	40
	第32期	自 2014年11月26日	至 2014年12月25日	40
	第33期	自 2014年12月26日	至 2015年 1月26日	40
	第34期	自 2015年 1月27日	至 2015年 2月25日	40
	第35期	自 2015年 2月26日	至 2015年 3月25日	40
第7特定期間	第36期	自 2015年 3月26日	至 2015年 4月27日	40
	第37期	自 2015年 4月28日	至 2015年 5月25日	40
	第38期	自 2015年 5月26日	至 2015年 6月25日	40
	第39期	自 2015年 6月26日	至 2015年 7月27日	40
	第40期	自 2015年 7月28日	至 2015年 8月25日	40
	第41期	自 2015年 8月26日	至 2015年 9月25日	40
第8特定期間	第42期	自 2015年 9月26日	至 2015年10月26日	40
	第43期	自 2015年10月27日	至 2015年11月25日	40
	第44期	自 2015年11月26日	至 2015年12月25日	40
	第45期	自 2015年12月26日	至 2016年 1月25日	40
	第46期	自 2016年 1月26日	至 2016年 2月25日	40
	第47期	自 2016年 2月26日	至 2016年 3月25日	40
第9特定期間	第48期	自 2016年 3月26日	至 2016年 4月25日	40
	第49期	自 2016年 4月26日	至 2016年 5月25日	40
	第50期	自 2016年 5月26日	至 2016年 6月27日	40
	第51期	自 2016年 6月28日	至 2016年 7月25日	40
	第52期	自 2016年 7月26日	至 2016年 8月25日	40
	第53期	自 2016年 8月26日	至 2016年 9月26日	40
第10特定期間	第54期	自 2016年 9月27日	至 2016年10月25日	40
	第55期	自 2016年10月26日	至 2016年11月25日	40
	第56期	自 2016年11月26日	至 2016年12月26日	40
	第57期	自 2016年12月27日	至 2017年 1月25日	40
	第58期	自 2017年 1月26日	至 2017年 2月27日	25
	第59期	自 2017年 2月28日	至 2017年 3月27日	25
第11特定期間	第60期	自 2017年 3月28日	至 2017年 4月25日	25
	第61期	自 2017年 4月26日	至 2017年 5月25日	25
	第62期	自 2017年 5月26日	至 2017年 6月26日	25
	第63期	自 2017年 6月27日	至 2017年 7月25日	25
	第64期	自 2017年 7月26日	至 2017年 8月25日	25
	第65期	自 2017年 8月26日	至 2017年 9月25日	25
第12特定期間	第66期	自 2017年 9月26日	至 2017年10月25日	25
	第67期	自 2017年10月26日	至 2017年11月27日	25
	第68期	自 2017年11月28日	至 2017年12月25日	25
	第69期	自 2017年12月26日	至 2018年 1月25日	25
	第70期	自 2018年 1月26日	至 2018年 2月26日	25
	第71期	自 2018年 2月27日	至 2018年 3月26日	25
第13特定期間	第72期	自 2018年 3月27日	至 2018年 4月25日	25
	第73期	自 2018年 4月26日	至 2018年 5月25日	25
	第74期	自 2018年 5月26日	至 2018年 6月25日	25
	第75期	自 2018年 6月26日	至 2018年 7月25日	25
	第76期	自 2018年 7月26日	至 2018年 8月27日	25
	第77期	自 2018年 8月28日	至 2018年 9月25日	25
第14特定期間	第78期	自 2018年 9月26日	至 2018年10月25日	25
	第79期	自 2018年10月26日	至 2018年11月26日	25
	第80期	自 2018年11月27日	至 2018年12月25日	25
	第81期	自 2018年12月26日	至 2019年 1月25日	25
	第82期	自 2019年 1月26日	至 2019年 2月25日	25
	第83期	自 2019年 2月26日	至 2019年 3月25日	25
第15特定期間	第84期	自 2019年 3月26日	至 2019年 4月25日	25
	第85期	自 2019年 4月26日	至 2019年 5月27日	25
	第86期	自 2019年 5月28日	至 2019年 6月25日	25
	第87期	自 2019年 6月26日	至 2019年 7月25日	25
	第88期	自 2019年 7月26日	至 2019年 8月26日	25
	第89期	自 2019年 8月27日	至 2019年 9月25日	25
第16特定期間	第90期	自 2019年 9月26日	至 2019年10月25日	25

e border="0" width="648">特定期間計算期間分配金(円)第1特定期間第1期自 2012年 3月26日至 2012年 5月25日35第2期自 2012年 5月26日至 2012年 6月25日35第3期自 2012年 6月26日至 2012年 7月25日35第4期自 2012年 7月26日至 2012年 8月27日35第5期自 2012年 8月28日至 2012年 9月25日40第2特定期間第6期自 2012年 9月26日至 2012年10月25日40第7期自 2012年10月26日至 2012年11月26日40第8期自 2012年11月27日至 2012年12月25日40第9期自 2012年12月26日至 2013年 1月25日40第10期自 2013年 1月26日至 2013年 2月25日40第11期自 2013年 2月26日至 2013年 3月25日40第3特定期間第12期自 2013年 3月26日至 2013年 4月25日40第13期自 2013年 4月26日至 2013年 5月27日40第14期自 2013年 5月28日至 2013年 6月25日40第15期自 2013年 6月26日至 2013年 7月25日40第16期自 2013年 7月26日至 2013年 8月26日40第17期自 2013年 8月27日至 2013年 9月25日40第4特定期間第18期自 2013年 9月26日至 2013年10月25日40第19期自 2013年10月26日至 2013年11月25日40第20期自 2013年11月26日至 2013年12月25日40第21期自 2013年12月26日至 2014年 1月27日40第22期自 2014年 1月28日至 2014年 2月25日40第23期自 2014年 2月26日至 2014年 3月25日40第5特定期間第24期自 2014年 3月26日至 2014年 4月25日40第25期自 2014年 4月26日至 2014年 5月26日40第26期自 2014年 5月27日至 2014年 6月25日40第27期自 2014年 6月26日至 2014年 7月25日40第28期自 2014年 7月26日至 2014年 8月25日40第29期自 2014年 8月26日至 2014年 9月25日40第6特定期間第30期自 2014年 9月26日至 2014年10月27日40第31期自 2014年10月28日至 2014年11月25日40第32期自 2014年11月26日至 2014年12月25日40第33期自 2014年12月26日至 2015年 1月26日40第34期自 2015年 1月27日至 2015年 2月25日40第35期自 2015年 2月26日至 2015年 3月25日40第7特定期間第36期自 2015年 3月26日至 2015年 4月27日40第37期自 2015年 4月28日至 2015年 5月25日40第38期自 2015年 5月26日至 2015年 6月25日40第39期自 2015年 6月26日至 2015年 7月27日40第40期自 2015年 7月28日至 2015年 8月25日40第41期自 2015年 8月26日至 2015年 9月25日40第8特定期間第42期自 2015年 9月26日至 2015年10月26日40第43期自 2015年10月27日至 2015年11月25日40第44期自 2015年11月26日至 2015年12月25日40第45期自 2015年12月26日至 2016年 1月25日40第46期自 2016年 1月26日至 2016年 2月25日40第47期自 2016年 2月26日至 2016年 3月25日40第9特定期間第48期自 2016年 3月26日至 2016年 4月25日40第49期自 2016年 4月26日至 2016年 5月25日40第50期自 2016年 5月26日至 2016年 6月27日40第51期自 2016年 6月28日至 2016年 7月25日40第52期自 2016年 7月26日至 2016年 8月25日40第53期自 2016年 8月26日至 2016年 9月26日40第10特定期間第54期自 2016年 9月27日至 2016年10月25日40第55期自 2016年10月26日至 2016年11月25日40第56期自 2016年11月26日至 2016年12月26日40第57期自 2016年12月27日至 2017年 1月25日40第58期自 2017年 1月26日至 2017年 2月27日25第59期自 2017年 2月28日至 2017年 3月27日25第11特定期間第60期自 2017年 3月28日至 2017年 4月25日25第61期自 2017年 4月26日至 2017年 5月25日25第62期自 2017年 5月26日至 2017年 6月26日25第63期自 2017年 6月27日至 2017年 7月25日25第64期自 2017年 7月26日至 2017年 8月25日25第65期自 2017年 8月26日至 2017年 9月25日25第12特定期間第66期自 2017年 9月26日至 2017年10月25日25第67期自 2017年10月26日至 2017年11月27日25第68期自 2017年11月28日至 2017年12月25日25第69期自 2017年12月26日至 2018年 1月25日25第70期自 2018年 1月26日至 2018年 2月26日25第71期自 2018年 2月27日至 2018年 3月26日25第13特定期間第72期自 2018年 3月27日至 2018年 4月25日25第73期自 2018年 4月26日至 2018年 5月25日25第74期自 2018年 5月26日至 2018年 6月25日25第75期自 2018年 6月26日至 2018年 7月25日25第76期自 2018年 7月26日至 2018年 8月27日25第77期自 2018年 8月28日至 2018年 9月25日25第14特定期間第78期自 2018年 9月26日至 2018年10月25日25第79期自 2018年10月26日至 2018年11月26日25第80期自 2018年11月27日至 2018年12月25日25第81期自 2018年12月26日至 2019年 1月25日25第82期自 2019年 1月26日至 2019年 2月25日25第83期自 2019年 2月26日至 2019年 3月25日25第15特定期間第84期自 2019年 3月26日至 2019年 4月25日25第85期自 2019年 4月26日至 2019年 5月27日25第86期自 2019年 5月28日至 2019年 6月25日25第87期自 2019年 6月26日至 2019年 7月25日25第88期自 2019年 7月26日至 2019年 8月26日25第89期自 2019年 8月27日至 2019年 9月25日25第16特定期間第90期自 2019年 9月26日至 2019年10月25日25*分配金は1万口当たり

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/12/20 9:57

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/12/20 9:57

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、次の書類を提出しております。
2019年3月26日臨時報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

特定期間	計算期間			収益率(%)
第1特定期間	第1期	自 2012年 3月26日	至 2012年 5月25日	△ 0.2
	第2期	自 2012年 5月26日	至 2012年 6月25日	1.4
	第3期	自 2012年 6月26日	至 2012年 7月25日	2.0
	第4期	自 2012年 7月26日	至 2012年 8月27日	0.8
	第5期	自 2012年 8月28日	至 2012年 9月25日	1.1
第2特定期間	第6期	自 2012年 9月26日	至 2012年10月25日	1.0
	第7期	自 2012年10月26日	至 2012年11月26日	△ 0.3
	第8期	自 2012年11月27日	至 2012年12月25日	0.7
	第9期	自 2012年12月26日	至 2013年 1月25日	0.6
	第10期	自 2013年 1月26日	至 2013年 2月25日	△ 0.5
	第11期	自 2013年 2月26日	至 2013年 3月25日	0.2
第3特定期間	第12期	自 2013年 3月26日	至 2013年 4月25日	0.7
	第13期	自 2013年 4月26日	至 2013年 5月27日	△ 0.7
	第14期	自 2013年 5月28日	至 2013年 6月25日	△ 6.4
	第15期	自 2013年 6月26日	至 2013年 7月25日	2.6
	第16期	自 2013年 7月26日	至 2013年 8月26日	△ 3.0
	第17期	自 2013年 8月27日	至 2013年 9月25日	2.0
第4特定期間	第18期	自 2013年 9月26日	至 2013年10月25日	1.8
	第19期	自 2013年10月26日	至 2013年11月25日	△ 0.7
	第20期	自 2013年11月26日	至 2013年12月25日	△ 0.1
	第21期	自 2013年12月26日	至 2014年 1月27日	0.0
	第22期	自 2014年 1月28日	至 2014年 2月25日	1.1
	第23期	自 2014年 2月26日	至 2014年 3月25日	0.3
第5特定期間	第24期	自 2014年 3月26日	至 2014年 4月25日	0.5
	第25期	自 2014年 4月26日	至 2014年 5月26日	1.1
	第26期	自 2014年 5月27日	至 2014年 6月25日	0.6
	第27期	自 2014年 6月26日	至 2014年 7月25日	0.6
	第28期	自 2014年 7月26日	至 2014年 8月25日	0.4
	第29期	自 2014年 8月26日	至 2014年 9月25日	△ 0.3
第6特定期間	第30期	自 2014年 9月26日	至 2014年10月27日	0.4
	第31期	自 2014年10月28日	至 2014年11月25日	△ 0.0
	第32期	自 2014年11月26日	至 2014年12月25日	△ 0.9
	第33期	自 2014年12月26日	至 2015年 1月26日	0.4
	第34期	自 2015年 1月27日	至 2015年 2月25日	0.7
	第35期	自 2015年 2月26日	至 2015年 3月25日	0.8
第7特定期間	第36期	自 2015年 3月26日	至 2015年 4月27日	0.6
	第37期	自 2015年 4月28日	至 2015年 5月25日	△ 0.2
	第38期	自 2015年 5月26日	至 2015年 6月25日	△ 0.5
	第39期	自 2015年 6月26日	至 2015年 7月27日	0.2
	第40期	自 2015年 7月28日	至 2015年 8月25日	△ 1.1
	第41期	自 2015年 8月26日	至 2015年 9月25日	0.1
第8特定期間	第42期	自 2015年 9月26日	至 2015年10月26日	1.3
	第43期	自 2015年10月27日	至 2015年11月25日	△ 0.0
	第44期	自 2015年11月26日	至 2015年12月25日	△ 0.3
	第45期	自 2015年12月26日	至 2016年 1月25日	0.1
	第46期	自 2016年 1月26日	至 2016年 2月25日	0.8
	第47期	自 2016年 2月26日	至 2016年 3月25日	1.1
第9特定期間	第48期	自 2016年 3月26日	至 2016年 4月25日	0.8
	第49期	自 2016年 4月26日	至 2016年 5月25日	0.3
	第50期	自 2016年 5月26日	至 2016年 6月27日	0.6
	第51期	自 2016年 6月28日	至 2016年 7月25日	1.0
	第52期	自 2016年 7月26日	至 2016年 8月25日	1.1
	第53期	自 2016年 8月26日	至 2016年 9月26日	△ 0.3
第10特定期間	第54期	自 2016年 9月27日	至 2016年10月25日	△ 0.5
	第55期	自 2016年10月26日	至 2016年11月25日	△ 2.6
	第56期	自 2016年11月26日	至 2016年12月26日	△ 0.7
	第57期	自 2016年12月27日	至 2017年 1月25日	0.8
	第58期	自 2017年 1月26日	至 2017年 2月27日	0.8
	第59期	自 2017年 2月28日	至 2017年 3月27日	△ 0.1
第11特定期間	第60期	自 2017年 3月28日	至 2017年 4月25日	0.3
	第61期	自 2017年 4月26日	至 2017年 5月25日	△ 0.2
	第62期	自 2017年 5月26日	至 2017年 6月26日	0.3
	第63期	自 2017年 6月27日	至 2017年 7月25日	0.1
	第64期	自 2017年 7月26日	至 2017年 8月25日	0.3
	第65期	自 2017年 8月26日	至 2017年 9月25日	△ 0.1
第12特定期間	第66期	自 2017年 9月26日	至 2017年10月25日	△ 0.2
	第67期	自 2017年10月26日	至 2017年11月27日	△ 0.2
	第68期	自 2017年11月28日	至 2017年12月25日	△ 0.2
	第69期	自 2017年12月26日	至 2018年 1月25日	△ 0.5
	第70期	自 2018年 1月26日	至 2018年 2月26日	△ 1.6
	第71期	自 2018年 2月27日	至 2018年 3月26日	△ 0.7
第13特定期間	第72期	自 2018年 3月27日	至 2018年 4月25日	△ 0.6
	第73期	自 2018年 4月26日	至 2018年 5月25日	△ 1.2
	第74期	自 2018年 5月26日	至 2018年 6月25日	△ 2.1
	第75期	自 2018年 6月26日	至 2018年 7月25日	△ 1.4
	第76期	自 2018年 7月26日	至 2018年 8月27日	0.3
	第77期	自 2018年 8月28日	至 2018年 9月25日	△ 0.9
第14特定期間	第78期	自 2018年 9月26日	至 2018年10月25日	△ 1.7
	第79期	自 2018年10月26日	至 2018年11月26日	0.3
	第80期	自 2018年11月27日	至 2018年12月25日	1.4
	第81期	自 2018年12月26日	至 2019年 1月25日	1.1
	第82期	自 2019年 1月26日	至 2019年 2月25日	1.2
	第83期	自 2019年 2月26日	至 2019年 3月25日	1.3
第15特定期間	第84期	自 2019年 3月26日	至 2019年 4月25日	△ 0.4
	第85期	自 2019年 4月26日	至 2019年 5月27日	△ 0.9
	第86期	自 2019年 5月28日	至 2019年 6月25日	2.2
	第87期	自 2019年 6月26日	至 2019年 7月25日	0.7
	第88期	自 2019年 7月26日	至 2019年 8月26日	△ 0.4
	第89期	自 2019年 8月27日	至 2019年 9月25日	△ 0.2
第16特定期間	第90期	自 2019年 9月26日	至 2019年10月25日	0.1

e border="0" width="648">特定期間計算期間収益率(%)第1特定期間第1期自 2012年 3月26日至 2012年 5月25日△ 0.2 第2期自 2012年 5月26日至 2012年 6月25日1.4 第3期自 2012年 6月26日至 2012年 7月25日2.0 第4期自 2012年 7月26日至 2012年 8月27日0.8 第5期自 2012年 8月28日至 2012年 9月25日1.1 第2特定期間第6期自 2012年 9月26日至 2012年10月25日1.0 第7期自 2012年10月26日至 2012年11月26日△ 0.3 第8期自 2012年11月27日至 2012年12月25日0.7 第9期自 2012年12月26日至 2013年 1月25日0.6 第10期自 2013年 1月26日至 2013年 2月25日△ 0.5 第11期自 2013年 2月26日至 2013年 3月25日0.2 第3特定期間第12期自 2013年 3月26日至 2013年 4月25日0.7 第13期自 2013年 4月26日至 2013年 5月27日△ 0.7 第14期自 2013年 5月28日至 2013年 6月25日△ 6.4 第15期自 2013年 6月26日至 2013年 7月25日2.6 第16期自 2013年 7月26日至 2013年 8月26日△ 3.0 第17期自 2013年 8月27日至 2013年 9月25日2.0 第4特定期間第18期自 2013年 9月26日至 2013年10月25日1.8 第19期自 2013年10月26日至 2013年11月25日△ 0.7 第20期自 2013年11月26日至 2013年12月25日△ 0.1 第21期自 2013年12月26日至 2014年 1月27日0.0 第22期自 2014年 1月28日至 2014年 2月25日1.1 第23期自 2014年 2月26日至 2014年 3月25日0.3 第5特定期間第24期自 2014年 3月26日至 2014年 4月25日0.5 第25期自 2014年 4月26日至 2014年 5月26日1.1 第26期自 2014年 5月27日至 2014年 6月25日0.6 第27期自 2014年 6月26日至 2014年 7月25日0.6 第28期自 2014年 7月26日至 2014年 8月25日0.4 第29期自 2014年 8月26日至 2014年 9月25日△ 0.3 第6特定期間第30期自 2014年 9月26日至 2014年10月27日0.4 第31期自 2014年10月28日至 2014年11月25日△ 0.0 第32期自 2014年11月26日至 2014年12月25日△ 0.9 第33期自 2014年12月26日至 2015年 1月26日0.4 第34期自 2015年 1月27日至 2015年 2月25日0.7 第35期自 2015年 2月26日至 2015年 3月25日0.8 第7特定期間第36期自 2015年 3月26日至 2015年 4月27日0.6 第37期自 2015年 4月28日至 2015年 5月25日△ 0.2 第38期自 2015年 5月26日至 2015年 6月25日△ 0.5 第39期自 2015年 6月26日至 2015年 7月27日0.2 第40期自 2015年 7月28日至 2015年 8月25日△ 1.1 第41期自 2015年 8月26日至 2015年 9月25日0.1 第8特定期間第42期自 2015年 9月26日至 2015年10月26日1.3 第43期自 2015年10月27日至 2015年11月25日△ 0.0 第44期自 2015年11月26日至 2015年12月25日△ 0.3 第45期自 2015年12月26日至 2016年 1月25日0.1 第46期自 2016年 1月26日至 2016年 2月25日0.8 第47期自 2016年 2月26日至 2016年 3月25日1.1 第9特定期間第48期自 2016年 3月26日至 2016年 4月25日0.8 第49期自 2016年 4月26日至 2016年 5月25日0.3 第50期自 2016年 5月26日至 2016年 6月27日0.6 第51期自 2016年 6月28日至 2016年 7月25日1.0 第52期自 2016年 7月26日至 2016年 8月25日1.1 第53期自 2016年 8月26日至 2016年 9月26日△ 0.3 第10特定期間第54期自 2016年 9月27日至 2016年10月25日△ 0.5 第55期自 2016年10月26日至 2016年11月25日△ 2.6 第56期自 2016年11月26日至 2016年12月26日△ 0.7 第57期自 2016年12月27日至 2017年 1月25日0.8 第58期自 2017年 1月26日至 2017年 2月27日0.8 第59期自 2017年 2月28日至 2017年 3月27日△ 0.1 第11特定期間第60期自 2017年 3月28日至 2017年 4月25日0.3 第61期自 2017年 4月26日至 2017年 5月25日△ 0.2 第62期自 2017年 5月26日至 2017年 6月26日0.3 第63期自 2017年 6月27日至 2017年 7月25日0.1 第64期自 2017年 7月26日至 2017年 8月25日0.3 第65期自 2017年 8月26日至 2017年 9月25日△ 0.1 第12特定期間第66期自 2017年 9月26日至 2017年10月25日△ 0.2 第67期自 2017年10月26日至 2017年11月27日△ 0.2 第68期自 2017年11月28日至 2017年12月25日△ 0.2 第69期自 2017年12月26日至 2018年 1月25日△ 0.5 第70期自 2018年 1月26日至 2018年 2月26日△ 1.6 第71期自 2018年 2月27日至 2018年 3月26日△ 0.7 第13特定期間第72期自 2018年 3月27日至 2018年 4月25日△ 0.6 第73期自 2018年 4月26日至 2018年 5月25日△ 1.2 第74期自 2018年 5月26日至 2018年 6月25日△ 2.1 第75期自 2018年 6月26日至 2018年 7月25日△ 1.4 第76期自 2018年 7月26日至 2018年 8月27日0.3 第77期自 2018年 8月28日至 2018年 9月25日△ 0.9 第14特定期間第78期自 2018年 9月26日至 2018年10月25日△ 1.7 第79期自 2018年10月26日至 2018年11月26日0.3 第80期自 2018年11月27日至 2018年12月25日1.4 第81期自 2018年12月26日至 2019年 1月25日1.1 第82期自 2019年 1月26日至 2019年 2月25日1.2 第83期自 2019年 2月26日至 2019年 3月25日1.3 第15特定期間第84期自 2019年 3月26日至 2019年 4月25日△ 0.4 第85期自 2019年 4月26日至 2019年 5月27日△ 0.9 第86期自 2019年 5月28日至 2019年 6月25日2.2 第87期自 2019年 6月26日至 2019年 7月25日0.7 第88期自 2019年 7月26日至 2019年 8月26日△ 0.4 第89期自 2019年 8月27日至 2019年 9月25日△ 0.2 第16特定期間第90期自 2019年 9月26日至 2019年10月25日0.1 *各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1期については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額(10,000円)を用いております。

2019/12/20 9:57

#20 受益者の権利等（連結）

当ファンドの収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2019/12/20 9:57

#21 委託会社等の概況（連結）

運用部門が独自に行う調査及びBNPパリバグループの資産運用部門が提供する内外の経済情勢及び個別企業の分析情報に基づき、運用部門において投資環境(内外経済・産業動向・株式及び債券市場・為替市場等)の分析を行います。2019/12/20 9:57

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2019/12/20 9:57

#23 手数料等及び税金

4【手数料等及び税金】
※当ファンドは、2019年12月13日をもって償還いたしました。

2019/12/20 9:57

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
a.ファンドのリスク特性
e border="0" width="661">当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として債券などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。(1)基準価額の変動要因

2019/12/20 9:57

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/12/20 9:57

#26 投資制限（連結）

株式への投資制限(信託約款)
株式への直接投資は行いません。2019/12/20 9:57

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a. この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

2019/12/20 9:57

#28 投資方針（連結）

投資信託証券への投資を通じて、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。2019/12/20 9:57

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

2019/12/20 9:57

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】(2019年10月末現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	311,510,395	96.45
投資信託受益証券	日本	12,975	0.00
小計		311,523,370	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,456,916	3.55
合計(純資産総額)		322,980,286	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク311,510,39596.45投資信託受益証券日本12,9750.00小計311,523,37096.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)11,456,9163.55合計(純資産総額)322,980,286100.00*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/12/20 9:57

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)に際し、手数料はかかりません。2019/12/20 9:57

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
① 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。

2019/12/20 9:57

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間(自 2018年9月26日至 2019年3月25日)	当特定期間(自 2019年3月26日至 2019年9月25日)
営業収益
	受取配当金	8,287,361	8,045,263
	有価証券売買等損益	11,702,643	1,429,489
	為替差損益	△5,578,197	△4,775,758
	その他収益	1,725,066	1,553,087
	営業収益合計	16,136,873	6,252,081
営業費用
	支払利息	5,942	4,981
	受託者報酬	64,780	58,094
	委託者報酬	2,202,625	1,975,201
	その他費用	418,614	403,397
	営業費用合計	2,691,961	2,441,673
営業利益又は営業損失(△)		13,444,912	3,810,408
経常利益又は経常損失(△)		13,444,912	3,810,408
当期純利益又は当期純損失(△)		13,444,912	3,810,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		546,060	△610
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△135,600,779	△106,578,561
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,113,617	9,321,119
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,113,617	9,321,119
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,180,323	904,854
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,180,323	904,854
分配金		*17,809,928	*16,872,378
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△106,578,561	△101,223,656

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#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

期別		第20期自2017年1月1日至2017年12月31日		第21期自2018年1月1日至2018年12月31日
科目	注記番号	内訳	金額	内訳	金額
		千円	千円	千円	千円
営業収益
委託者報酬			1,159,808		934,658
運用受託報酬			361,192		312,008
その他営業収益			728,121		489,510
営業収益計			2,249,122		1,736,178

営業費用
支払手数料			365,682		275,559
広告宣伝費			308		227
調査費			501,938		458,746
調査研究費		35,350		27,501
委託調査費		466,587		431,244
委託計算費			103,101		76,749
営業雑経費			19,294		16,780
印刷費		15,420		12,901
協会費		3,874		3,878
営業費用計			990,325		828,063

一般管理費
給料			785,053		788,640
役員報酬		35,499		39,830
給料・手当		743,414		742,508
賞与		6,139		6,301
業務委託費			245,110		282,309
交際費			1,004		2,554
旅費交通費			23,400		16,264
租税公課			3,301		1,236
不動産賃借料			214,299		222,237
賞与引当金繰入額			111,178		114,460
役員賞与引当金繰入額			23,968		6,943
退職給付費用			51,592		53,804
役員退職慰労引当金繰入額			2,125		2,129
諸経費			151,004		157,211
一般管理費計			1,612,039		1,647,792
営業損失(△)			△353,242		△739,676

e border="0" width="644">期別第20期

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#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のないもの移動平均法による原価法を採用しております。

2.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

	(2) 賞与引当金従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

	(3) 役員賞与引当金役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

	(4) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算については、退職給付に係る当事業年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

	(5) 役員退職慰労引当金役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

e border="0">1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券

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#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料率は、3.3%※(税抜 3.0%)を上限に販売会社が定めるものとします。
申込手数料は、申込時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
なお、自動けいぞく投資契約に基づき収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
詳細につきましては、販売会社にお問合わせください。
※当該申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。2019/12/20 9:57

#39 申込（販売）手続等（連結）

お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。2019/12/20 9:57

#40 管理及び運営

第2【管理及び運営】
※当ファンドは、2019年12月13日をもって償還いたしました。

2019/12/20 9:57

#41 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
当ファンドの各計算期間末日及び2019年10月末前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

2019/12/20 9:57

#42 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	648,544,050	円
Ⅱ 負債総額	325,563,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,980,286	円
Ⅳ 発行済数量	420,011,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7690	円

e border="0" width="509">Ⅰ 資産総額648,544,050円Ⅱ 負債総額325,563,764円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)322,980,286円Ⅳ 発行済数量420,011,515口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7690円
(参考情報)

2019/12/20 9:57

#43 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月26日から翌月25日までとします。なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とします。2019/12/20 9:57

#44 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
当ファンドの各計算期間における設定及び解約の実績は次の通りです。

2019/12/20 9:57

#45 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。

2019/12/20 9:57

#46 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期別		第20期(2017年12月31日現在)		第21期(2018年12月31日現在)
資産の部
科目	注記番号	内訳	金額	内訳	金額
		千円	千円	千円	千円
流動資産
預金	*1		899,569		963,987
前払費用			6,619		5,803
未収委託者報酬			347,529		262,888
未収運用受託報酬			133,177		122,500
未収収益			212,728		137,405
未収入金			4,398		5,486
未収消費税等			-		11,239
立替金			-		258
流動資産計			1,604,022		1,509,569

固定資産
投資その他の資産			13,538		13,317
長期差入保証金		7,538		7,317
その他		6,000		6,000
固定資産計			13,538		13,317
資産合計			1,617,560		1,522,887

e border="0" width="644">期別第20期

2019/12/20 9:57

#47 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。原則として、投資証券については1株あたり純資産額、国内投資信託については基準価額で日々評価します。外貨建資産の円換算及び予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。

2019/12/20 9:57

#48 運用体制（連結）

jpg" alt="運用体制の図">・運用部門(3名程度)
運用部門では、運用の意思決定、取引の執行、市場動向・ポートフォリオ・運用ガイドライン等のモニタリング業務のほか、必要に応じて発注事務を行います。

2019/12/20 9:57

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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