有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)

2019年10月31日

Ⅰ 資産総額	648,544,050	円
Ⅱ 負債総額	325,563,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,980,286	円
Ⅳ 発行済数量	420,011,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7690	円

 
(参考情報)
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond(2019年10月30日)

Ⅰ 純資産額	72.71	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC-MD Shares)	22.31	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC-MD Shares)	257,169.819	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC-MD Shares)	86.78	米ドル

 
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(2019年10月30日)

Ⅰ 資産総額	445,983	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,981	円
Ⅳ 発行済数量	448,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9941	円