有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

平成26年4月30日

Ⅰ 資産総額	1,419,427,001	円
Ⅱ 負債総額	697,094,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,332,789	円
Ⅳ 発行済数量	759,418,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9512	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成26年4月30日)

Ⅰ 純資産額	475.34	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	64.78	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	683,901.891	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	94.72	米ドル

フォルティス日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成26年4月30日)

Ⅰ 資産総額	369,164,863	円
Ⅱ 負債総額	170,035,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,128,927	円
Ⅳ 発行済数量	199,423,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円