有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

平成28年3月31日

Ⅰ 資産総額	967,098,120	円
Ⅱ 負債総額	478,238,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,859,939	円
Ⅳ 発行済数量	532,609,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9179	円

(参考情報)
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares(パーベスト ボンド・アジア(除く日本)クラシック-MDシェア)(平成28年3月30日)

Ⅰ 純資産額	356.29	百万米ドル
Ⅱ 純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	50.39	百万米ドル
Ⅲ 発行済株数(CLASSIC MDクラスシェア)	535,787.628	株
Ⅳ 1株当たり純資産額(CLASSIC MDクラスシェア)	94.05	米ドル

BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)(平成28年3月30日)

Ⅰ 資産総額	390,717,493	円
Ⅱ 負債総額	2,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,715,189	円
Ⅳ 発行済数量	391,853,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円