BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,169,746 | 13,054,855 |
| 投資信託受益証券 | 9,975,030 | 13,026 |
| 投資証券 | 773,705,460 | 627,366,448 |
| 未収配当金 | 3,029,003 | 2,428,599 |
| 未収利息 | 33 | 10 |
| その他未収収益 | 1,815,851 | 1,443,595 |
| 流動資産計 | 829,695,123 | 644,306,533 |
| 資産の部合計 | 829,695,123 | 644,306,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,377,180 | 4,861,708 |
| 未払収益分配金 | 3,407,086 | 2,652,418 |
| 未払解約金 | 9,326,717 | 2,444,378 |
| 未払受託者報酬 | 20,415 | 17,712 |
| 未払委託者報酬 | 694,037 | 602,253 |
| その他未払費用 | 68,023 | 59,023 |
| 流動負債計 | 19,893,458 | 10,637,492 |
| 負債の部合計 | 19,893,458 | 10,637,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,771,544 | 663,104,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,969,879 | -29,435,542 |
| （分配準備積立金） | 11,869,703 | 7,116,185 |
| 元本等合計 | 809,801,665 | 633,669,041 |
| 純資産の部合計 | 809,801,665 | 633,669,041 |
| 負債・純資産合計 | 829,695,123 | 644,306,533 |
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