BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,054,855 | 13,157,947 |
| 投資信託受益証券 | 13,026 | 13,020 |
| 投資証券 | 627,366,448 | 572,913,970 |
| 派生商品評価勘定 | － | 306,375 |
| 未収配当金 | 2,428,599 | 2,170,128 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| その他未収収益 | 1,443,595 | 1,236,926 |
| 流動資産計 | 644,306,533 | 589,798,369 |
| 資産の部合計 | 644,306,533 | 589,798,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,861,708 | － |
| 未払収益分配金 | 2,652,418 | 2,486,390 |
| 未払解約金 | 2,444,378 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,712 | 14,815 |
| 未払委託者報酬 | 602,253 | 503,723 |
| その他未払費用 | 59,023 | 49,365 |
| 流動負債計 | 10,637,492 | 3,054,293 |
| 負債の部合計 | 10,637,492 | 3,054,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,104,583 | 621,597,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,435,542 | -34,853,558 |
| （分配準備積立金） | 7,116,185 | 4,241,690 |
| 元本等合計 | 633,669,041 | 586,744,076 |
| 純資産の部合計 | 633,669,041 | 586,744,076 |
| 負債・純資産合計 | 644,306,533 | 589,798,369 |
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