BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,157,947 | 25,832,092 |
| 投資信託受益証券 | 13,020 | 13,015 |
| 投資証券 | 572,913,970 | 530,339,478 |
| 派生商品評価勘定 | 306,375 | 960,290 |
| 未収配当金 | 2,170,128 | 2,065,811 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| その他未収収益 | 1,236,926 | 1,160,063 |
| 流動資産計 | 589,798,369 | 560,370,756 |
| 資産の部合計 | 589,798,369 | 560,370,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,486,390 | 2,444,147 |
| 未払受託者報酬 | 14,815 | 15,347 |
| 未払委託者報酬 | 503,723 | 521,774 |
| その他未払費用 | 49,365 | 51,134 |
| 流動負債計 | 3,054,293 | 3,032,402 |
| 負債の部合計 | 3,054,293 | 3,032,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 621,597,634 | 611,036,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,853,558 | -53,698,590 |
| （分配準備積立金） | 4,241,690 | 806,563 |
| 元本等合計 | 586,744,076 | 557,338,354 |
| 純資産の部合計 | 586,744,076 | 557,338,354 |
| 負債・純資産合計 | 589,798,369 | 560,370,756 |
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