BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,301,764 |
| コール・ローン | 25,832,092 | － |
| 投資信託受益証券 | 13,015 | 13,015 |
| 投資証券 | 530,339,478 | 478,636,582 |
| 派生商品評価勘定 | 960,290 | － |
| 未収入金 | － | 6,798,609 |
| 未収配当金 | 2,065,811 | 1,814,614 |
| 未収利息 | 7 | － |
| その他未収収益 | 1,160,063 | 1,002,136 |
| 流動資産計 | 560,370,756 | 500,566,720 |
| 資産の部合計 | 560,370,756 | 500,566,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,455,800 |
| 未払金 | － | 24,250 |
| 未払収益分配金 | 2,444,147 | 2,127,801 |
| 未払解約金 | － | 9,185,804 |
| 未払受託者報酬 | 15,347 | 12,685 |
| 未払委託者報酬 | 521,774 | 431,208 |
| その他未払費用 | 51,134 | 42,257 |
| 流動負債計 | 3,032,402 | 14,279,805 |
| 負債の部合計 | 3,032,402 | 14,279,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 611,036,944 | 531,950,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,698,590 | -45,663,388 |
| （分配準備積立金） | 806,563 | － |
| 元本等合計 | 557,338,354 | 486,286,915 |
| 純資産の部合計 | 557,338,354 | 486,286,915 |
| 負債・純資産合計 | 560,370,756 | 500,566,720 |
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