BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 18,134,995 |
| 金銭信託 | 12,301,764 | － |
| コール・ローン | － | 18,840,536 |
| 投資信託受益証券 | 13,015 | 13,008 |
| 投資証券 | 478,636,582 | 471,684,001 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,832,986 |
| 未収入金 | 6,798,609 | － |
| 未収配当金 | 1,814,614 | 1,652,771 |
| その他未収収益 | 1,002,136 | 964,225 |
| 流動資産計 | 500,566,720 | 516,122,522 |
| 資産の部合計 | 500,566,720 | 516,122,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,455,800 | － |
| 未払金 | 24,250 | 18,134,995 |
| 未払収益分配金 | 2,127,801 | 2,129,763 |
| 未払解約金 | 9,185,804 | 4,183,388 |
| 未払受託者報酬 | 12,685 | 13,569 |
| 未払委託者報酬 | 431,208 | 461,317 |
| 未払利息 | － | 49 |
| その他未払費用 | 42,257 | 45,208 |
| 流動負債計 | 14,279,805 | 24,968,289 |
| 負債の部合計 | 14,279,805 | 24,968,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,950,303 | 532,440,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,663,388 | -41,286,763 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 486,286,915 | 491,154,233 |
| 純資産の部合計 | 486,286,915 | 491,154,233 |
| 負債・純資産合計 | 500,566,720 | 516,122,522 |
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