BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,134,995 | － |
| コール・ローン | 18,840,536 | 14,974,879 |
| 投資信託受益証券 | 13,008 | 13,002 |
| 投資証券 | 471,684,001 | 602,281,073 |
| 派生商品評価勘定 | 4,832,986 | 10,272,936 |
| 未収配当金 | 1,652,771 | 1,782,307 |
| その他未収収益 | 964,225 | 1,219,609 |
| 流動資産計 | 516,122,522 | 630,543,806 |
| 資産の部合計 | 516,122,522 | 630,543,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,134,995 | － |
| 未払収益分配金 | 2,129,763 | 1,784,798 |
| 未払解約金 | 4,183,388 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,569 | 15,443 |
| 未払委託者報酬 | 461,317 | 525,134 |
| 未払利息 | 49 | 38 |
| その他未払費用 | 45,208 | 51,466 |
| 流動負債計 | 24,968,289 | 2,376,879 |
| 負債の部合計 | 24,968,289 | 2,376,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,440,996 | 713,919,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,286,763 | -85,752,480 |
| （分配準備積立金） | － | 22,568 |
| 元本等合計 | 491,154,233 | 628,166,927 |
| 純資産の部合計 | 491,154,233 | 628,166,927 |
| 負債・純資産合計 | 516,122,522 | 630,543,806 |
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