BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,974,879 | 13,423,395 |
| 投資信託受益証券 | 13,002 | 12,994 |
| 投資証券 | 602,281,073 | 572,826,835 |
| 派生商品評価勘定 | 10,272,936 | － |
| 未収配当金 | 1,782,307 | 1,727,797 |
| その他未収収益 | 1,219,609 | 1,243,504 |
| 流動資産計 | 630,543,806 | 589,234,525 |
| 資産の部合計 | 630,543,806 | 589,234,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,656,259 |
| 未払収益分配金 | 1,784,798 | 1,668,460 |
| 未払解約金 | － | － |
| 未払受託者報酬 | 15,443 | 16,068 |
| 未払委託者報酬 | 525,134 | 546,295 |
| 未払利息 | 38 | 34 |
| その他未払費用 | 51,466 | 53,540 |
| 流動負債計 | 2,376,879 | 7,940,656 |
| 負債の部合計 | 2,376,879 | 7,940,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,919,407 | 667,384,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,752,480 | -86,090,503 |
| （分配準備積立金） | 22,568 | － |
| 元本等合計 | 628,166,927 | 581,293,869 |
| 純資産の部合計 | 628,166,927 | 581,293,869 |
| 負債・純資産合計 | 630,543,806 | 589,234,525 |
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