BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月25日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年3月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,182,653 | 24,238,036 |
| 投資信託受益証券 | 9,988,015 | 9,982,022 |
| 投資証券 | 1,990,534,130 | 1,314,688,618 |
| 派生商品評価勘定 | 2,111,184 | 9,790,024 |
| 未収入金 | 56,904,003 | － |
| 未収配当金 | 8,063,955 | 5,584,914 |
| 未収利息 | 166 | 26 |
| その他未収収益 | 4,697,281 | 5,111,307 |
| 流動資産合計 | 2,193,481,387 | 1,369,394,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,193,481,387 | 1,369,394,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,721,240 | － |
| 未払収益分配金 | 8,051,851 | 5,696,050 |
| 未払解約金 | 95,155,948 | 7,250,618 |
| 未払受託者報酬 | 51,912 | 37,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,505 | 1,329,515 |
| その他未払費用 | 168,480 | 124,234 |
| 流動負債合計 | 126,000,936 | 14,437,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,000,936 | 14,437,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,012,962,897 | 1,424,012,619 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,517,554 | -69,055,366 |
| （分配準備積立金） | 37,514,155 | 23,128,713 |
| 元本等合計 | 2,067,480,451 | 1,354,957,253 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,067,480,451 | 1,354,957,253 |
| 負債純資産合計 | 2,193,481,387 | 1,369,394,947 |
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