BNPパリバアジア・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,966 | － |
| コール・ローン | 104,506,581 | 121,182,653 |
| 投資信託受益証券 | 9,994,007 | 9,988,015 |
| 投資証券 | 1,949,793,584 | 1,990,534,130 |
| 派生商品評価勘定 | 30,761,101 | 2,111,184 |
| 未収入金 | － | 56,904,003 |
| 未収配当金 | 8,782,853 | 8,063,955 |
| 未収利息 | 143 | 166 |
| その他未収収益 | 6,937,139 | 4,697,281 |
| 流動資産合計 | 2,110,873,374 | 2,193,481,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,110,873,374 | 2,193,481,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,330,468 | 20,721,240 |
| 未払収益分配金 | 7,828,761 | 8,051,851 |
| 未払解約金 | 64,884,255 | 95,155,948 |
| 未払受託者報酬 | 48,056 | 51,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,050 | 1,851,505 |
| その他未払費用 | 160,174 | 168,480 |
| 流動負債合計 | 87,965,764 | 126,000,936 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,965,764 | 126,000,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,957,190,389 | 2,012,962,897 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,717,221 | 54,517,554 |
| （分配準備積立金） | 46,396,358 | 37,514,155 |
| 元本等合計 | 2,022,907,610 | 2,067,480,451 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,022,907,610 | 2,067,480,451 |
| 負債純資産合計 | 2,110,873,374 | 2,193,481,387 |
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